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安信证券:福建之风吹动2015规划年的帷幕

发布时间:2020-02-20 18:44:45

安信证券:福建之风吹动2015规划年的帷幕 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■短期催化剂密集释放。10月24日以来,平潭发展、厦门国贸、厦门港务、厦门空港等福建板块个股受消息面的密集利好推动强势上涨。大背景下,这可能和将于11月10日开幕的APEC会议有关。

本次会议主题是共建面向未来的亚太伙伴关系,区域经济一体化、加强全方位互联互通和基础设施建设均是主要议题。而福建(特别是东部沿海)集自贸区、平潭试验区、一路一带、海西经济区等诸多区域规划与一体,稳居风口。

■关注政策落地时点。事件驱动型主题的时点和空间主要取决于市场资金和情绪面的因素。短期市场资金面依然充裕,但股票标的欠缺(这是造成前期市场调整的主要原因),所以福建板块一经点燃便自然受到资金面的追捧。如果以去年的自贸区行情结束于自贸区挂牌之前为参考,福建板块行情或在福建自贸区、一带一路规划等有关政策落地之前阶段性告一段落。除此之外,随着三季报披露完毕,高送转主题已经开始受到市场关注(前期次新股的强势便是序曲),并且行情的时间跨度和确定性上可能会超过福建板块,提请短期投资者注意。

■2015规划年的序幕或已揭开。对于平潭试验区、自贸区、海上丝绸之路等福建区域规划的炒作逻辑,市场的理解已十分充分。在此需要重点提示的是,围绕2016年十三五规划的前期研究和部分专项规划已经展开,预计明年将会有一系列重要政策和规划陆续出台。这一点与2010年颇为类似,政策规划很大概率上将是2015年主题投资的重要方向,这也符合目前的市场风格偏好。从《前期研究重大课题目录》上看,除战略性新兴产业、信息经济、创新型国家建设、绿色低碳、海外扩张、国企改革等领域外,‘十三五’我国区域发展重点和区域协调发展机制研究赫然在目。这意味着《全国主体功能区规划》和十二五规划的相关战略,将得到进一步强化,或有所调整,十二五期间兴起的以自贸区为代表的外向性区域政策是一个重点。我们后续会围绕十三五规划进行重点研究,敬请关注。

■风险提示:政策力度不达预期;周边局势动荡。

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